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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 314.00 | 1 118.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 123.00 | 59 326.00 | 55 797.00 | 115 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 144.00 | 59 641.00 | 76 503.00 | 136 144.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 496.00 | 49 083.00 | 413 412.00 | 462 496.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 282.00 | 49 083.00 | 1 212 198.00 | 1 261 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 426.00 | 108 724.00 | 1 288 702.00 | 1 397 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 562 361.00 | | | 562 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
DL TOTAL (I) | 657 495.00 | | | 657 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 574.00 | | | 196 574.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 207.00 | | | 631 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 702.00 | | | 1 288 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 207.00 | | | 631 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 740.00 | 21 631.00 | 22 730.00 | 60 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 315.00 | 9 966.00 | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 21 317.00 | 12 765.00 | 50 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 201.00 | 434 201.00 | | 434 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 598.00 | 543 760.00 | 4 838.00 | 548 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 607.00 | 687 607.00 | | 687 607.00 |