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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 422.00 | 147 825.00 | 100 597.00 | 248 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 767.00 | 97 057.00 | 28 710.00 | 125 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 016.00 | 245 580.00 | 135 436.00 | 381 016.00 |
BT Marchandises | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 174.00 | 11 135.00 | 314 039.00 | 325 174.00 |
BZ Autres créances | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 410 653.00 | | 1 410 653.00 | 1 410 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 803.00 | 11 135.00 | 1 983 668.00 | 1 994 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 819.00 | 256 715.00 | 2 119 104.00 | 2 375 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 695.00 | 381 292.00 | | 487 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 979.00 | 106 402.00 | | 135 979.00 |
DL TOTAL (I) | 632 058.00 | 496 079.00 | | 632 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 476.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 756.00 | 401 756.00 | | 397 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 674.00 | 758 567.00 | | 955 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 778.00 | 38 517.00 | | 71 778.00 |
EA Autres dettes | 60 914.00 | 51 315.00 | | 60 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 046.00 | 1 300 631.00 | | 1 487 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 104.00 | 1 796 710.00 | | 2 199 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 891.00 | | 2 319 891.00 | 2 319 891.00 |
FQ Autres produits | | | 54 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 242.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 8.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 975.00 | 40 401.00 | | 49 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 979.00 | 106 402.00 | | 135 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 338.00 | | | 312 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 080.00 | 24 500.00 | | 221 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 382.00 | 24 500.00 | | 220 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 674.00 | 955 674.00 | | 955 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 670.00 | 458 670.00 | | 458 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 195.00 | 8 511 195.00 | | 511 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 046.00 | 1 487 046.00 | | 1 487 046.00 |