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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 619.00 | 104 458.00 | 6 161.00 | 110 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 405.00 | 594 435.00 | 59 970.00 | 654 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 166.00 | 756 805.00 | 191 361.00 | 948 166.00 |
BT Marchandises | 2 171 534.00 | 152 239.00 | 2 019 294.00 | 2 171 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 636.00 | 2 349.00 | 119 287.00 | 121 636.00 |
BZ Autres créances | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CF Disponibilités | 354 466.00 | | 354 466.00 | 354 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 899.00 | 154 588.00 | 2 577 310.00 | 2 731 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 066.00 | 911 394.00 | 2 768 672.00 | 3 680 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DG Autres réserves | 407 795.00 | 347 991.00 | | 407 795.00 |
DH Report à nouveau | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 349.00 | 84 804.00 | | 86 349.00 |
DL TOTAL (I) | 727 510.00 | 666 160.00 | | 727 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 787.00 | 485 252.00 | | 429 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 170.00 | 133 154.00 | | 268 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 276.00 | 924 657.00 | | 1 134 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 132.00 | 206 204.00 | | 197 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 823.00 | 22 084.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 161.00 | 1 771 354.00 | | 2 041 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 672.00 | 2 437 515.00 | | 2 768 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 469.00 | 447 907.00 | | 400 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 965 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 059 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 9 289.00 | | 27 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 324.00 | 5 544 238.00 | | 6 154 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 974.00 | 5 459 433.00 | | 6 067 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 349.00 | 84 804.00 | | 86 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 742.00 | | 27 682.00 | 950 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 259.00 | | 948 165.00 | 30 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 259.00 | | 787 806.00 | 30 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 776.00 | | 27 289.00 | 790 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | 393.00 | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 071.00 | 23 994.00 | 30 259.00 | 763 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 941.00 | 23 994.00 | 30 259.00 | 727 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 715.00 | | 55 475.00 | 207 715.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 105.00 | 2 265.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 224.00 | 105.00 | 57 740.00 | 212 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 224.00 | 105.00 | 57 740.00 | 212 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 57 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 276.00 | 1 134 276.00 | | 1 134 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 192.00 | 381 471.00 | 19 721.00 | 401 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VI Groupe et associés | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
VW T.V.A. | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 163.00 | 2 021 442.00 | 19 721.00 | 2 041 163.00 |