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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 14 556.00 | 1 451.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 085.00 | 100 205.00 | 6 880.00 | 107 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 119.00 | 119 646.00 | 95 473.00 | 215 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 213.00 | 119 646.00 | 295 567.00 | 415 213.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -42 384.00 | -21 992.00 | | -42 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | -20 392.00 | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | -26 589.00 | -25 079.00 | | -26 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 418.00 | 178 355.00 | | 199 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 74 006.00 | | 84 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 60 393.00 | | 35 903.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 156.00 | 316 185.00 | | 322 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 567.00 | 291 107.00 | | 295 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 156.00 | 316 185.00 | | 322 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 893.00 | | 2 226.00 | 212 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | | 2 226.00 | 120 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 422.00 | 1 223.00 | | 118 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 538.00 | 1 223.00 | | 113 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 860.00 | 183 365.00 | 2 495.00 | 185 860.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 156.00 | 322 156.00 | | 322 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 3 203.00 | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 2 120.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 13 610.00 | 15 514.00 | | 13 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 572.00 | 17 951.00 | | 17 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 865.00 | 13 338.00 | | 12 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 284.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 3 203.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 562.00 | 36 112.00 | | 32 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 930.00 | 12 644.00 | | 7 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 010.00 | 49 207.00 | | 46 010.00 |