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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 966.00 | 87 830.00 | 4 136.00 | 91 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 861.00 | 87 830.00 | 25 031.00 | 112 861.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 384 218.00 | | 2 384 218.00 | 2 384 218.00 |
CF Disponibilités | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 305.00 | | 2 494 305.00 | 2 494 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 166.00 | 87 830.00 | 2 519 336.00 | 2 607 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 493.00 | 2 339.00 | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 339.00 | 4 154.00 | | 1 145 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 832.00 | 116 493.00 | | 1 256 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 290 448.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 565.00 | 209 089.00 | | 371 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 200.00 | 46 203.00 | | 841 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 147.00 | 10 806.00 | | 44 147.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 390 000.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 504.00 | 946 547.00 | | 1 262 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 336.00 | 1 063 041.00 | | 2 519 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 504.00 | 946 547.00 | | 1 262 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FG Production vendue services | 2 851 051.00 | | 2 851 051.00 | 2 851 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 051.00 | | 3 331 051.00 | 3 331 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 1 433.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 393.00 | -1 433.00 | | 28 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 267.00 | 2 584.00 | | 592 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 037.00 | 825 252.00 | | 3 378 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 698.00 | 821 098.00 | | 2 232 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 339.00 | 4 154.00 | | 1 145 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 924.00 | 20 743.00 | | 63 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 861.00 | | 694.00 | 112 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 112 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 91 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | | 694.00 | 91 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 901.00 | 1 929.00 | | 85 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | 1 929.00 | | 85 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 200.00 | 841 200.00 | | 841 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 174.00 | | | 1 738 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 342 307.00 | 342 307.00 | | 342 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 954.00 | | | 643 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 871.00 | 2 384 976.00 | 20 895.00 | 2 405 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 504.00 | 1 262 504.00 | | 1 262 504.00 |