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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 378.00 | 27 839.00 | 11 539.00 | 39 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 471.00 | 245 838.00 | 120 633.00 | 366 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 319.00 | 276 738.00 | 204 581.00 | 481 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BN En cours de production de biens | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 199.00 | 32 653.00 | 1 044 546.00 | 1 077 199.00 |
BZ Autres créances | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
CF Disponibilités | 381 131.00 | | 381 131.00 | 381 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 602.00 | 32 653.00 | 1 692 949.00 | 1 725 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 921.00 | 309 391.00 | 1 897 530.00 | 2 206 921.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 420.00 | | | 876 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 906.00 | | | -105 906.00 |
DL TOTAL (I) | 778 899.00 | | | 778 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 073.00 | | | 751 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 178.00 | | | 262 178.00 |
EA Autres dettes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 631.00 | | | 1 118 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 530.00 | | | 1 897 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 450.00 | | | 1 078 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 250.00 | | 3 575 250.00 | 3 575 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 250.00 | | 3 575 250.00 | 3 575 250.00 |
FM Production stockée | | | 11 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 480.00 | | | 3 611 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 386.00 | | | 3 717 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 906.00 | | | -105 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 431.00 | | 13 109.00 | 476 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 481 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 405 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 962.00 | | 8 109.00 | 405 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 5 000.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 350.00 | 48 610.00 | 8 222.00 | 236 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 290.00 | 48 610.00 | 8 222.00 | 233 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 073.00 | 751 073.00 | | 751 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 999 092.00 | | | 999 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VB T. V. A. | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 766.00 | 21 162.00 | 14 604.00 | 35 766.00 |
VI Groupe et associés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
VP Divers | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 217.00 | 1 274 219.00 | 2 998.00 | 1 277 217.00 |
VW T.V.A. | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 773.00 | 1 068 592.00 | 40 181.00 | 1 108 773.00 |