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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 461.00 | 11 815.00 | 16 646.00 | 28 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 888.00 | 12 653.00 | 21 234.00 | 33 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BZ Autres créances | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 391.00 | 12 653.00 | 118 738.00 | 131 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
EA Autres dettes | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 738.00 | | | 118 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
FG Production vendue services | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 985.00 | | 20 903.00 | 12 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | | 20 903.00 | 8 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396.00 | 4 257.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 4 257.00 | | 8 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | | | 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 597.00 | | | 6 597.00 |