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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 481.00 | 198.00 | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 586.00 | 36 208.00 | 18 378.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 41 139.00 | 13 481.00 | 54 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 109.00 | 82 828.00 | 110 282.00 | 193 109.00 |
BT Marchandises | 162 269.00 | | 162 269.00 | 162 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 474.00 | 15 127.00 | 139 347.00 | 154 474.00 |
BZ Autres créances | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CF Disponibilités | 165 049.00 | | 165 049.00 | 165 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 116.00 | 15 127.00 | 520 989.00 | 536 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 226.00 | 97 955.00 | 631 271.00 | 729 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 193 740.00 | 198 183.00 | | 193 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | 15 557.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 276 878.00 | 275 834.00 | | 276 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | 11 691.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 529.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | 3 084.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 720.00 | 261 342.00 | | 258 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 790.00 | 31 555.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | 57 415.00 | 61 638.00 | | 57 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 393.00 | 369 839.00 | | 354 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 271.00 | 645 673.00 | | 631 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 393.00 | 369 839.00 | | 354 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 658.00 | | 451.00 | 192 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 404.00 | | 420.00 | 73 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 31.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 197.00 | 15 631.00 | | 67 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 1 392.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 108.00 | 14 239.00 | | 63 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 163.00 | 27.00 | 62.00 | 15 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 163.00 | 27.00 | 62.00 | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | 27.00 | 62.00 | 15 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 62.00 | |