| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 193.00 | 51 731.00 | 90 462.00 | 142 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 885.00 | 18 377.00 | 21 508.00 | 39 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | 2 030.00 | 50.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 985.00 | 177 391.00 | 278 594.00 | 455 985.00 |
BT Marchandises | 357 997.00 | 82 793.00 | 275 204.00 | 357 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 952.00 | 51 490.00 | 766 461.00 | 817 952.00 |
CF Disponibilités | 334 878.00 | | 334 878.00 | 334 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 896.00 | 134 283.00 | 1 484 613.00 | 1 618 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 881.00 | 311 674.00 | 1 763 207.00 | 2 074 881.00 |
CU Autres participations | 196 474.00 | 29 900.00 | 166 574.00 | 196 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 696.00 | 594 696.00 | | 594 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DG Autres réserves | 1 069 114.00 | 1 087 804.00 | | 1 069 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 195.00 | 11 310.00 | | -34 195.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929.00 | 1 467.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 523.00 | 1 761 256.00 | | 1 698 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 5 445.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 7 703.00 | | 14 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 477.00 | 44 319.00 | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 4 197.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 934.00 | 61 664.00 | | 60 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 207.00 | 1 822 919.00 | | 1 763 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 640.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | 1 463.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 2 102.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970.00 | -2 102.00 | | -5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 543.00 | 464 158.00 | | 93 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 738.00 | 452 848.00 | | 127 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 195.00 | 11 310.00 | | -34 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 553.00 | | 35 555.00 | 456 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 124.00 | 238 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 124.00 | 455 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 545.00 | | | 217 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 008.00 | | 35 555.00 | 239 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 998.00 | 2 085.00 | | 124 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 998.00 | 2 085.00 | | 124 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 258 150.00 | | 54 070.00 | 258 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467.00 | 1 463.00 | | 1 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 793.00 | 50 000.00 | | 32 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 336.00 | 16 690.00 | 9 536.00 | 44 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 843.00 | 66 690.00 | 14 943.00 | 132 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 310.00 | 71 903.00 | 14 943.00 | 134 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 955.00 | 108 070.00 | 39 885.00 | 147 955.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |