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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 303.00 | 34 329.00 | 1 974.00 | 36 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 686.00 | 26 000.00 | 23 686.00 | 49 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 795.00 | 101 494.00 | 15 300.00 | 116 795.00 |
BF Prêts | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 599.00 | 266 053.00 | 48 546.00 | 314 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 338.00 | 1 413.00 | 497 925.00 | 499 338.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
CF Disponibilités | 316 733.00 | | 316 733.00 | 316 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 362.00 | 1 413.00 | 944 950.00 | 946 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 961.00 | 267 466.00 | 993 495.00 | 1 260 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
CU Autres participations | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 353 729.00 | 326 553.00 | | 353 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 936.00 | 27 176.00 | | 38 936.00 |
DL TOTAL (I) | 505 665.00 | 466 729.00 | | 505 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 575.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 005.00 | 383 725.00 | | 246 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 789.00 | 105 490.00 | | 95 789.00 |
EA Autres dettes | 145 344.00 | 69 949.00 | | 145 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 831.00 | 560 061.00 | | 487 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 495.00 | 1 026 789.00 | | 993 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 831.00 | 560 061.00 | | 487 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 984.00 | 304 358.00 | 2 352 342.00 | 2 047 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 984.00 | 304 358.00 | 2 352 342.00 | 2 047 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | 2 941.00 | | 5 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 540.00 | 1 465.00 | | 16 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 1 465.00 | | 17 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 25.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 25.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 988.00 | 1 440.00 | | 16 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 2 882.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 372.00 | 2 587 014.00 | | 2 396 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 436.00 | 2 559 838.00 | | 2 357 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 936.00 | 27 176.00 | | 38 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 658.00 | | 5 350.00 | 327 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 111 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 410.00 | 314 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 116 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 066.00 | | 1 923.00 | 84 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 077.00 | | 3 428.00 | 129 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 774.00 | 19 759.00 | 15 710.00 | 157 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 501.00 | 12 828.00 | | 47 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 273.00 | 6 931.00 | 15 710.00 | 110 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | 8 042.00 | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 685.00 | | 8 042.00 | 113 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 685.00 | | 8 042.00 | 113 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 005.00 | 246 005.00 | | 246 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 497 503.00 | | | 497 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VP Divers | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 522.00 | 529 522.00 | | 529 522.00 |
VW T.V.A. | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 831.00 | 487 831.00 | | 487 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 745.00 | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 408.00 | 40 135.00 | | 30 408.00 |
ST Autres comptes | 126 130.00 | 115 384.00 | | 126 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 098.00 | 19 062.00 | | 19 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964 089.00 | 2 135 571.00 | | 1 964 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 2 271.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 3 016.00 | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 696.00 | 418 963.00 | | 409 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 089.00 | 83 918.00 | | 80 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 725.00 | 2 310 152.00 | | 2 139 725.00 |