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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 32 177.00 | 9 258.00 | 41 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 492.00 | 37 751.00 | 23 741.00 | 61 492.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
110 Total général Actif | 119 113.00 | 37 751.00 | 81 363.00 | 119 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -86 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 086.00 | 49 631.00 | | 11 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 832.00 | 137 953.00 | | 179 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 919.00 | 187 585.00 | | 190 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 296.00 | 70 784.00 | | 67 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -1 974.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 504.00 | 2 258.00 | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 43 761.00 | 52 891.00 | | 43 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 3 500.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 105.00 | 49 999.00 | | 44 105.00 |
252 Charges sociales | 13 797.00 | 14 593.00 | | 13 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | 6 247.00 | | 3 849.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 693.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 972.00 | 199 992.00 | | 175 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 947.00 | -12 407.00 | | 14 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 942.00 | -12 408.00 | | 14 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |