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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 755.00 | 6 587.00 | 11 168.00 | 17 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 275 421.00 | 653 374.00 | 1 622 047.00 | 2 275 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 293 176.00 | 659 961.00 | 1 633 215.00 | 2 293 176.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | 6 608.00 | 2 797.00 | 9 405.00 |
072 Créances – Autres | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
084 Disponibilités | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 004.00 | 6 608.00 | 174 396.00 | 181 004.00 |
110 Total général Actif | 2 474 180.00 | 666 569.00 | 1 807 611.00 | 2 474 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 888 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 781 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 807 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 705 138.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -184.00 | | | -184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 090 660.00 | | | 2 090 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 516.00 | | | 202 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |