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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 400.00 | 7 663.00 | 15 737.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 42 338.00 | 7 061.00 | 35 277.00 | 42 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 253.00 | 624.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 19 192.00 | 2 718.00 | 21 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 921.00 | 34 168.00 | 59 753.00 | 93 921.00 |
BT Marchandises | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 637.00 | | 1 364 637.00 | 1 364 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 559.00 | 34 168.00 | 1 424 390.00 | 1 458 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 827 788.00 | 589 274.00 | | 827 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 462.00 | 238 514.00 | | 198 462.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 128.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 960.00 | 837 478.00 | | 1 035 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 291.00 | 177 816.00 | | 149 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 113.00 | 78 181.00 | | 64 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 8 169.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 25 480.00 | | 44 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 963.00 | 227 383.00 | | 127 963.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 8 975.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 430.00 | 526 004.00 | | 388 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 390.00 | 1 363 482.00 | | 1 424 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 227.00 | 6 327.00 | 1 362 554.00 | 1 356 227.00 |
FG Production vendue services | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 628.00 | 6 327.00 | 1 373 955.00 | 1 367 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 147.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 703.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 223.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 73.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 3 897.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -1 195.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 181.00 | 107 498.00 | | 88 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 992.00 | 1 392 449.00 | | 1 374 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 530.00 | 1 153 934.00 | | 1 176 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 462.00 | 238 514.00 | | 198 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 518.00 | 34 338.00 | | 81 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 93 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 935.00 | 65 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 34 338.00 | | 52 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 341.00 | 4 264.00 | 1 935.00 | 27 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 4 264.00 | 1 935.00 | 24 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128.00 | 75.00 | 55.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 75.00 | 55.00 | 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 291.00 | 91 531.00 | 57 760.00 | 149 291.00 |
VI Groupe et associés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 19 284.00 | 5 397.00 | 24 681.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 316.00 | 330 556.00 | 57 760.00 | 388 316.00 |