| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 820.00 | 632 648.00 | 98 172.00 | 730 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 895.00 | 473 228.00 | 56 666.00 | 529 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 276.00 | 1 125 437.00 | 154 839.00 | 1 280 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
BN En cours de production de biens | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 003.00 | | 547 003.00 | 547 003.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 962 322.00 | | 962 322.00 | 962 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 959.00 | | 1 816 959.00 | 1 816 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 235.00 | 1 125 437.00 | 1 971 798.00 | 3 097 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DH Report à nouveau | 658 582.00 | | | 658 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 189.00 | | | 239 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 925.00 | | | 1 182 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 207.00 | | | 543 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 872.00 | | | 788 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 798.00 | | | 1 971 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 535.00 | | | 758 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 203.00 | | 25 073.00 | 1 265 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 280 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 260 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 642.00 | | 25 073.00 | 1 245 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 144.00 | 74 292.00 | 10 000.00 | 1 061 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 583.00 | 74 292.00 | 10 000.00 | 1 041 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 207.00 | 543 207.00 | | 543 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UX Autres créances clients | 547 003.00 | | | 547 003.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 282.00 | 11 945.00 | 30 337.00 | 42 282.00 |
VI Groupe et associés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 335.00 | 564 335.00 | | 564 335.00 |
VW T.V.A. | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 872.00 | 758 535.00 | 30 337.00 | 788 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 902.00 | | | 638 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 554.00 | | | 396 554.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 433.00 | | | 499 433.00 |