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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 9 949.00 | 7 253.00 | 2 696.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 223.00 | 231 491.00 | 12 731.00 | 244 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 085.00 | 68 062.00 | 17 023.00 | 85 085.00 |
BF Prêts | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 853.00 | 310 706.00 | 62 147.00 | 372 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BN En cours de production de biens | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 084.00 | 835.00 | 284 249.00 | 285 084.00 |
BZ Autres créances | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 199.00 | 835.00 | 482 363.00 | 483 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 052.00 | 311 542.00 | 544 510.00 | 856 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
CU Autres participations | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 226 757.00 | 178 134.00 | | 226 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 406.00 | 48 623.00 | | -115 406.00 |
DL TOTAL (I) | 205 442.00 | 320 848.00 | | 205 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 230.00 | 17 825.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 147 424.00 | | 214 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 286.00 | 134 537.00 | | 113 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 068.00 | 299 786.00 | | 339 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 510.00 | 620 635.00 | | 544 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 068.00 | 288 557.00 | | 339 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 501.00 | 408 983.00 | 1 249 484.00 | 840 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 501.00 | 408 983.00 | 1 249 484.00 | 840 501.00 |
FM Production stockée | | | 52 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | 17 170.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 000.00 | | | -87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 946.00 | 1 541 462.00 | | 1 310 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 352.00 | 1 492 838.00 | | 1 426 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 406.00 | 48 623.00 | | -115 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 859.00 | 67 211.00 | | 59 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 648.00 | | 1 270.00 | 372 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 372 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 986.00 | | 1 270.00 | 337 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 686.00 | 14 020.00 | | 296 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 786.00 | 14 020.00 | | 292 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 285 084.00 | | | 285 084.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 167.00 | 373 167.00 | | 373 167.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 068.00 | 339 068.00 | | 339 068.00 |