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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 64 855.00 | 48 113.00 | 16 742.00 | 64 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 703.00 | 119 952.00 | 77 751.00 | 197 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 755.00 | 118 666.00 | 22 089.00 | 140 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 852.00 | 289 970.00 | 118 882.00 | 408 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BN En cours de production de biens | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 752.00 | 7 708.00 | 212 044.00 | 219 752.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
CF Disponibilités | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 304.00 | 7 708.00 | 602 596.00 | 610 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 156.00 | 297 678.00 | 721 478.00 | 1 019 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 467 769.00 | | | 467 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 709.00 | | | 253 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 478.00 | | | 721 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 178.00 | | 1 267 178.00 | 1 267 178.00 |
FG Production vendue services | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 239.00 | | 1 295 239.00 | 1 295 239.00 |
FM Production stockée | | | 5 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 438.00 | | | 1 314 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 628.00 | | | 1 251 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 661.00 | | 3 200.00 | 411 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 408 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 403 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 422.00 | | 2 900.00 | 406 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 614.00 | 32 365.00 | 6 009.00 | 263 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 374.00 | 32 365.00 | 6 009.00 | 260 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 147.00 | 29 277.00 | 21 870.00 | 51 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 182.00 | 228 882.00 | 2 300.00 | 231 182.00 |
VW T.V.A. | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 476.00 | 223 606.00 | 21 870.00 | 245 476.00 |