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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 14 443.00 | 1 528.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | 23 274.00 | 19 922.00 | 43 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 936.00 | 23 802.00 | 73 134.00 | 96 936.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 886.00 | 23 802.00 | 123 084.00 | 146 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 331.00 | 47 075.00 | 144 256.00 | 191 331.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 183.00 | | 593 183.00 | 593 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 183.00 | | 593 183.00 | 593 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 610.00 | | | -35 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 779.00 | | | 617 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 142.00 | | | 614 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 708.00 | 566.00 | | 22 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 566.00 | | 20 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 811.00 | 10 579.00 | 24 588.00 | 37 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 811.00 | 10 579.00 | 24 588.00 | 37 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 811.00 | 10 579.00 | 24 588.00 | 37 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | 24 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UX Autres créances clients | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 788.00 | 113 788.00 | | 113 788.00 |