| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 361.00 | 190 357.00 | 104 005.00 | 294 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 888.00 | 199 751.00 | 267 137.00 | 466 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CF Disponibilités | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 813.00 | 199 751.00 | 450 061.00 | 649 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 216.00 | 3 439.00 | | 6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 101.00 | 42 777.00 | | 54 101.00 |
DL TOTAL (I) | 69 117.00 | 55 016.00 | | 69 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 048.00 | 223 665.00 | | 174 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 810.00 | 38 249.00 | | 53 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 006.00 | 151 228.00 | | 109 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 080.00 | 48 292.00 | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 944.00 | 461 433.00 | | 380 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 061.00 | 516 450.00 | | 450 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 721.00 | 287 466.00 | | 257 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 033.00 | | 1 357 033.00 | 1 357 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 033.00 | | 1 357 033.00 | 1 357 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 20 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | 10 652.00 | | 4 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 780.00 | 19 794.00 | | 20 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 423.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 423.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 283.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 617.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -195.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | 15 099.00 | | 23 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 611.00 | 1 332 553.00 | | 1 364 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 510.00 | 1 289 776.00 | | 1 310 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 101.00 | 42 777.00 | | 54 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277.00 | 3 319.00 | | 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 917.00 | | 971.00 | 465 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 796.00 | | 960.00 | 302 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 11.00 | 2 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 678.00 | 33 074.00 | | 166 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | 33 074.00 | | 166 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 21.00 | 40.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 21.00 | 40.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 21.00 | 40.00 | 19.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VC Groupe et associés | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 048.00 | 50 825.00 | 123 223.00 | 174 048.00 |
VI Groupe et associés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 944.00 | 257 721.00 | 123 223.00 | 380 944.00 |