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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 205.00 | 4 545.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 742.00 | 56 807.00 | 20 935.00 | 77 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 699.00 | 24 582.00 | 40 118.00 | 64 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 380.00 | 84 835.00 | 196 545.00 | 281 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
BZ Autres créances | 491 744.00 | | 491 744.00 | 491 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 691 150.00 | | 691 150.00 | 691 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 670.00 | | 1 685 670.00 | 1 685 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 050.00 | 84 835.00 | 1 882 215.00 | 1 967 050.00 |
CU Autres participations | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 472 969.00 | 299 862.00 | | 1 472 969.00 |
DH Report à nouveau | | 1 154 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | 18 839.00 | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 422.00 | 1 481 354.00 | | 1 535 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100.00 | 14 738.00 | | 35 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 3 004.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 705.00 | 96 430.00 | | 124 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 297.00 | 86 122.00 | | 117 297.00 |
EA Autres dettes | 68 434.00 | 118 210.00 | | 68 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 793.00 | 318 504.00 | | 346 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 215.00 | 1 799 858.00 | | 1 882 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 446 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 949.00 | 178 068.00 | | 139 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 791.00 | 178 068.00 | | 140 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 648.00 | 314 660.00 | | 111 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 648.00 | 314 660.00 | | 111 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 143.00 | -136 593.00 | | 29 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 1 952.00 | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 586.00 | 1 438 618.00 | | 1 603 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 518.00 | 1 419 779.00 | | 1 549 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 068.00 | 18 839.00 | | 54 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 646.00 | 13 127.00 | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 984.00 | 16 851.00 | | 67 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | 16 646.00 | | 67 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 691.00 | 68 435.00 | 1 256.00 | 69 691.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 100.00 | 14 011.00 | 21 089.00 | 35 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 020.00 | 914 520.00 | 2 500.00 | 917 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 793.00 | 324 448.00 | 22 345.00 | 346 793.00 |