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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 162.00 | 23 154.00 | 1 008.00 | 24 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 912.00 | 473 023.00 | 941 889.00 | 1 414 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 459.00 | 473 023.00 | 1 090 436.00 | 1 563 459.00 |
CU Autres participations | 1 379 304.00 | 438 520.00 | 940 784.00 | 1 379 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -231 816.00 | -260 258.00 | | -231 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 649.00 | 28 442.00 | | -163 649.00 |
DL TOTAL (I) | 599 092.00 | 762 741.00 | | 599 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 829.00 | 436 007.00 | | 401 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 3 360.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 145.00 | 36 713.00 | | 68 145.00 |
EA Autres dettes | | 40 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 344.00 | 516 280.00 | | 491 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 436.00 | 1 279 021.00 | | 1 090 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 98.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | 98.00 | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 2 434.00 | | 17 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 043.00 | 185 448.00 | | 270 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 692.00 | 157 006.00 | | 433 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 649.00 | 28 442.00 | | -163 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 813.00 | | | 1 474 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 181.00 | | | 1 459 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 832.00 | 800.00 | 4 282.00 | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 800.00 | 4 282.00 | 14 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 885 620.00 | | | 2 885 620.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 062.00 | | | 306 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 062.00 | | | 306 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 829.00 | 401 829.00 | | 401 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 032.00 | 134 870.00 | | 159 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 344.00 | 491 344.00 | | 491 344.00 |