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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 580 283.00 | | 5 580 283.00 | 5 580 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 995.00 | | 5 704 995.00 | 5 704 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 295.00 | | 6 013 295.00 | 6 013 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 124 591.00 | 144 329.00 | | 124 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773.00 | -19 738.00 | | 107 773.00 |
DL TOTAL (I) | 239 986.00 | 132 213.00 | | 239 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 399.00 | 1 748 823.00 | | 4 883 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 296.00 | 448 400.00 | | 808 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 4 033.00 | | 51 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 863.00 | 4 175.00 | | 23 863.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 309.00 | 2 211 908.00 | | 5 773 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 295.00 | 2 344 121.00 | | 6 013 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 740.00 | 2 211 908.00 | | 1 029 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 240.00 | 467.00 | | 5 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 591.00 | | 711 591.00 | 711 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 591.00 | | 711 591.00 | 711 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 686 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | 9 320.00 | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 888.00 | 237 255.00 | | 4 406 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 115.00 | 256 993.00 | | 4 299 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 773.00 | -19 738.00 | | 107 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 308 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 1 082.00 | 4 297.00 | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 1 082.00 | 4 297.00 | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 773.00 | 814 773.00 | | 814 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883 399.00 | 139 830.00 | 4 743 569.00 | 4 883 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 012.00 | 428 012.00 | | 428 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 309.00 | 1 029 740.00 | 4 743 569.00 | 5 773 309.00 |