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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 27 160.00 | 4 809.00 | 31 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 069.00 | 27 160.00 | 15 909.00 | 43 069.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
072 Créances – Autres | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
110 Total général Actif | 107 690.00 | 27 160.00 | 80 531.00 | 107 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 852.00 | 150 795.00 | | 166 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 388.00 | | | 388.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 247.00 | 150 795.00 | | 167 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 301.00 | 30 737.00 | | 41 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | 2 363.00 | | -1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 837.00 | 45 750.00 | | 46 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 321.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 780.00 | 53 528.00 | | 68 780.00 |
252 Charges sociales | 8 059.00 | 6 584.00 | | 8 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 303.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 798.00 | 141 397.00 | | 166 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | 9 398.00 | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | 1 351.00 | | 430.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 181.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | 7 735.00 | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -714.00 | 2 449.00 | | -714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |