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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 13 276.00 | 2 526.00 | 15 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 510.00 | 82 876.00 | 48 634.00 | 131 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 060.00 | 96 152.00 | 163 909.00 | 260 060.00 |
BN En cours de production de biens | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 232.00 | 48 041.00 | 401 191.00 | 449 232.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CF Disponibilités | 276 050.00 | | 276 050.00 | 276 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 290.00 | 48 041.00 | 786 249.00 | 834 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 350.00 | 144 193.00 | 950 157.00 | 1 094 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
DL TOTAL (I) | 459 799.00 | | | 459 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 359.00 | | | 490 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 157.00 | | | 950 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 359.00 | | | 490 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 367.00 | | 1 065 367.00 | 1 065 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 367.00 | | 1 065 367.00 | 1 065 367.00 |
FM Production stockée | | | 3 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 597.00 | | | 1 101 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 857.00 | | | 986 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 362.00 | | 35 067.00 | 235 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 260 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 124 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 131 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 625.00 | | 2 845.00 | 124 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 607.00 | | 32 222.00 | 106 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 684.00 | 11 927.00 | 4 459.00 | 88 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 319.00 | 3 050.00 | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 677.00 | 11 608.00 | 1 409.00 | 72 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 227.00 | 253 227.00 | | 253 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 358 991.00 | | | 358 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VP Divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 140.00 | 519 010.00 | 4 130.00 | 523 140.00 |
VW T.V.A. | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 359.00 | 490 359.00 | | 490 359.00 |