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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 668.00 | | 1 237 668.00 | 1 237 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 541.00 | 43 101.00 | 439.00 | 43 541.00 |
AP Constructions | 389 406.00 | 148 428.00 | 240 977.00 | 389 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 373.00 | 72 248.00 | 24 125.00 | 96 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 492.00 | 263 778.00 | 1 505 714.00 | 1 769 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CF Disponibilités | 2 695 966.00 | | 2 695 966.00 | 2 695 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 051.00 | | 2 753 051.00 | 2 753 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 543.00 | 263 778.00 | 4 258 765.00 | 4 522 543.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 850.00 | 602 850.00 | | 602 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DG Autres réserves | 66 905.00 | 66 332.00 | | 66 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 221.00 | 209 762.00 | | 224 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 786.00 | 1 641 754.00 | | 1 656 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 705.00 | 142 349.00 | | 62 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 48 104.00 | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 765.00 | 212 880.00 | | 170 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 3 034.00 | | 811.00 |
EA Autres dettes | 2 331 142.00 | 2 018 299.00 | | 2 331 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 6 449.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 980.00 | 2 431 115.00 | | 2 601 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 765.00 | 4 072 869.00 | | 4 258 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 980.00 | 2 731 997.00 | | 2 601 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 164.00 | 15 328.00 | | 1 754 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 927.00 | 1 281.00 | | 1 279 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 627.00 | 14 046.00 | | 473 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 986.00 | 35 791.00 | | 227 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 894.00 | 2 207.00 | | 40 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 092.00 | 33 584.00 | | 187 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 142.00 | 2 331 142.00 | | 2 331 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 980.00 | 2 601 980.00 | | 2 601 980.00 |