| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 251.00 | 433.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 088.00 | 529 337.00 | 70 751.00 | 600 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 479.00 | 86 190.00 | 30 288.00 | 116 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 864.00 | 616 778.00 | 145 086.00 | 761 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BN En cours de production de biens | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
BZ Autres créances | 207 048.00 | | 207 048.00 | 207 048.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 458.00 | | 338 458.00 | 338 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 323.00 | 616 778.00 | 483 544.00 | 1 100 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -46 079.00 | -76 916.00 | | -46 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | 30 836.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 85 786.00 | 77 368.00 | | 85 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 672.00 | 138 445.00 | | 164 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 7 353.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 71 432.00 | | 78 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 831.00 | 128 070.00 | | 126 831.00 |
EA Autres dettes | 20 999.00 | 44 962.00 | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 758.00 | 390 261.00 | | 397 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 544.00 | 467 628.00 | | 483 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 678.00 | 348 818.00 | | 345 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 190.00 | 80 753.00 | | 82 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 379.00 | |
FM Production stockée | | | 15 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 41.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 41.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 6 295.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 29 378.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -29 337.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 910.00 | 919 907.00 | | 995 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 491.00 | 889 070.00 | | 987 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | 30 836.00 | | 8 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 958.00 | | 50 174.00 | 729 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 268.00 | 761 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 268.00 | 720 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 662.00 | | 50 163.00 | 688 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 11.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 035.00 | 58 012.00 | 18 268.00 | 577 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 493.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 277.00 | 57 518.00 | 18 268.00 | 576 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 672.00 | 105 592.00 | 52 080.00 | 157 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VP Divers | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VW T.V.A. | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 758.00 | 345 678.00 | 52 080.00 | 397 758.00 |