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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 611.00 | 145 685.00 | 142 926.00 | 288 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 702.00 | 163 827.00 | 322 875.00 | 486 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 961.00 | 163 827.00 | 474 134.00 | 637 961.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
DH Report à nouveau | | 144 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 447.00 | 100 437.00 | | -232 447.00 |
DL TOTAL (I) | 99 313.00 | 331 760.00 | | 99 313.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 7 840.00 | | 25 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 919.00 | 32 973.00 | | 71 919.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | 50 000.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 821.00 | 110 813.00 | | 324 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 134.00 | 442 573.00 | | 474 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 406.00 | | | 858 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 026.00 | | | 316 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 877.00 | | | 408 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 036.00 | 57 723.00 | 38 932.00 | 145 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 429.00 | 53 188.00 | 38 932.00 | 131 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 348.00 | | 4 348.00 | 54 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 874.00 | 23 163.00 | 97 406.00 | 178 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 833.00 | 169 122.00 | 97 406.00 | 324 833.00 |