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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 017 658.00 | 10 528 139.00 | 1 489 519.00 | 12 017 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 017 658.00 | 10 528 139.00 | 1 489 519.00 | 12 017 658.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 923 493.00 | | 923 493.00 | 923 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 493.00 | | 923 493.00 | 923 493.00 |
110 Total général Actif | 12 941 151.00 | 10 528 139.00 | 2 413 012.00 | 12 941 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 193 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 602 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 409 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 989 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 003 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 012.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 792 917.00 | 10 792 917.00 | | 10 792 917.00 |
BZ Autres créances | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CF Disponibilités | 429 146.00 | | 429 146.00 | 429 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 328.00 | | 527 328.00 | 527 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 245.00 | 10 792 917.00 | 527 328.00 | 11 320 245.00 |
CU Autres participations | 10 792 917.00 | 10 792 917.00 | | 10 792 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 603.00 | 1 538.00 | | 15 603.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 603.00 | 1 557.00 | | 15 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 603.00 | -1 549.00 | | -15 603.00 |
280 Produits financiers | 3 631 503.00 | | | 3 631 503.00 |
294 Charges financières | 12 580.00 | 1 236 709.00 | | 12 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 602 337.00 | -1 238 258.00 | | 3 602 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 10 793 900.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 897.00 | -10 781 896.00 | | -1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 063.00 | -13 900.00 | | -38 063.00 |
DL TOTAL (I) | -39 342.00 | -1 281.00 | | -39 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 237.00 | 85 990.00 | | 558 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 13 900.00 | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 669.00 | 99 890.00 | | 566 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 328.00 | 98 610.00 | | 527 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 669.00 | 99 890.00 | | 566 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 063.00 | 13 900.00 | | 38 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 063.00 | -13 900.00 | | -38 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 792 915.00 | | 2.00 | 10 792 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 792 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 792 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792 915.00 | | | 10 792 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792 915.00 | 2.00 | | 10 792 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792 915.00 | 2.00 | | 10 792 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 558 237.00 | 558 237.00 | | 558 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 182.00 | 9 818.00 | 88 364.00 | 98 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 669.00 | 566 669.00 | | 566 669.00 |