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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 13 469.00 | 7 296.00 | 20 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 394.00 | 155 713.00 | 35 681.00 | 191 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 955.00 | 171 583.00 | 254 373.00 | 425 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 247.00 | 960.00 | 185 287.00 | 186 247.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 887.00 | 960.00 | 225 927.00 | 226 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 842.00 | 172 543.00 | 480 299.00 | 652 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 761.00 | 156 188.00 | | 161 761.00 |
DH Report à nouveau | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 5 573.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 189 726.00 | 188 548.00 | | 189 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 853.00 | 108 508.00 | | 67 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 113 306.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 25 140.00 | | 38 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | 69 358.00 | | 74 018.00 |
EA Autres dettes | 38 895.00 | 41 629.00 | | 38 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 573.00 | 357 942.00 | | 290 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 299.00 | 546 490.00 | | 480 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 890.00 | 294 506.00 | | 252 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | 7 966.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 175.00 | 98 317.00 | | 90 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 175.00 | 99 273.00 | | 90 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 17 706.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 732.00 | 1 317.00 | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 19 023.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 806.00 | 80 250.00 | | 78 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 1 558.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 682.00 | 978 268.00 | | 841 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 505.00 | 972 695.00 | | 840 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 5 573.00 | | 1 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 793.00 | 80 259.00 | | 57 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 038.00 | | | 444 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 242.00 | | | 230 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 999.00 | 41 184.00 | 17 600.00 | 147 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 599.00 | 41 184.00 | 17 600.00 | 145 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 584.00 | 25 901.00 | 37 683.00 | 63 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 777.00 | 217 537.00 | 6 241.00 | 223 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 573.00 | 252 890.00 | 37 683.00 | 290 573.00 |