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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 6 335 147.00 | | 6 335 147.00 | 6 335 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 655.00 | 90 288.00 | 18 367.00 | 108 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 234.00 | 52 476.00 | 9 758.00 | 62 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 273.00 | 2 048 054.00 | 970 219.00 | 3 018 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729 255.00 | 2 195 586.00 | 7 533 669.00 | 9 729 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
BN En cours de production de biens | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
BT Marchandises | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 871.00 | 36 517.00 | 2 108 353.00 | 2 144 871.00 |
BZ Autres créances | 684 188.00 | | 684 188.00 | 684 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 938 521.00 | | 2 938 521.00 | 2 938 521.00 |
CF Disponibilités | 446 578.00 | | 446 578.00 | 446 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 140.00 | 36 517.00 | 6 746 622.00 | 6 783 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 512 395.00 | 2 232 104.00 | 14 280 292.00 | 16 512 395.00 |
CU Autres participations | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 500 000.00 | 8 900 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 812.00 | 92 524.00 | | 79 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 451.00 | 587 288.00 | | 575 451.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 263.00 | 9 623 812.00 | | 10 199 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 112.00 | 899 360.00 | | 1 128 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 716.00 | 212 636.00 | | 133 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 777.00 | 1 408 241.00 | | 1 523 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 234.00 | 1 178 170.00 | | 1 179 234.00 |
EA Autres dettes | 36 190.00 | 77 866.00 | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 028.00 | 3 776 273.00 | | 4 001 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 280 292.00 | 13 430 086.00 | | 14 280 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 230.00 | | 812 230.00 | 812 230.00 |
FD Production vendue biens | 5 858 940.00 | 5 424 355.00 | 11 283 295.00 | 5 858 940.00 |
FG Production vendue services | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 048.00 | 5 424 355.00 | 12 196 403.00 | 6 772 048.00 |
FM Production stockée | | | 105 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 315 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 434.00 | 98 712.00 | | 175 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 598 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 434.00 | 825 114.00 | | 175 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 771.00 | 1 767.00 | | 19 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 771.00 | 769 553.00 | | 69 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 663.00 | 55 561.00 | | 105 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 667.00 | 134 365.00 | | 154 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 204.00 | 12 680 575.00 | | 12 591 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 015 752.00 | 12 093 286.00 | | 12 015 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 451.00 | 587 288.00 | | 575 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | | 8 453.00 | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 970.00 | | 8 453.00 | 44 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 970.00 | | 8 453.00 | 44 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 777.00 | 1 523 777.00 | | 1 523 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 378.00 | 2 868 105.00 | 98 272.00 | 2 966 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 028.00 | 3 424 444.00 | 509 433.00 | 4 001 028.00 |