| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 6 539.00 | 2 252.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 876.00 | 6 539.00 | 9 336.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 045.00 | | 336 045.00 | 336 045.00 |
CF Disponibilités | 1 215 672.00 | | 1 215 672.00 | 1 215 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 795.00 | | 1 692 795.00 | 1 692 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 671.00 | 6 539.00 | 1 702 132.00 | 1 708 671.00 |
CU Autres participations | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 430 845.00 | 1 333 394.00 | | 1 430 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 809.00 | 197 452.00 | | 198 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 694.00 | 1 537 886.00 | | 1 636 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 972.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | 56 732.00 | | 62 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 438.00 | 60 704.00 | | 65 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 132.00 | 1 598 590.00 | | 1 702 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 438.00 | 60 704.00 | | 65 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 038.00 | | 498 038.00 | 498 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 038.00 | | 498 038.00 | 498 038.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 154.00 | 88 056.00 | | 89 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 271.00 | 516 787.00 | | 533 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 463.00 | 319 335.00 | | 334 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 809.00 | 197 452.00 | | 198 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 720.00 | | 1 156.00 | 14 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | | 1 083.00 | 7 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 73.00 | 7 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 1 539.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 539.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 186.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | 3 348.00 | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 24 035.00 | 26 447.00 | | 24 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -200.00 | 200.00 | | -200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 188.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 374.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 341.00 | 29 995.00 | | 26 341.00 |