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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 267.00 | 37 335.00 | 13 932.00 | 51 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 093.00 | 42 561.00 | 30 532.00 | 73 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 334.00 | | 262 334.00 | 262 334.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CF Disponibilités | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 020.00 | | 470 020.00 | 470 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 114.00 | 42 561.00 | 500 553.00 | 543 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 84 007.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 695.00 | 76 768.00 | | 66 695.00 |
DL TOTAL (I) | 75 829.00 | 169 134.00 | | 75 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 179.00 | 221 160.00 | | 251 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 010.00 | 194 028.00 | | 159 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 735.00 | | |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 724.00 | 464 231.00 | | 424 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 553.00 | 633 365.00 | | 500 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 524.00 | 2 850.00 | 1 438 374.00 | 1 435 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 524.00 | 2 850.00 | 1 438 374.00 | 1 435 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | 62.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | 62.00 | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | 21.00 | | -7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 5 554.00 | | 24 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 020.00 | 1 299 396.00 | | 1 445 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 326.00 | 1 222 628.00 | | 1 378 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 695.00 | 76 768.00 | | 66 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 723.00 | | 17 370.00 | 55 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | | 1 170.00 | 50 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 16 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 508.00 | 13 053.00 | | 29 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 13 053.00 | | 24 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 179.00 | 251 179.00 | | 251 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 6 484.00 | 7 090.00 | 13 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VP Divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 233.00 | 366 633.00 | 16 600.00 | 383 233.00 |
VW T.V.A. | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 724.00 | 417 634.00 | 7 090.00 | 424 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
ST Autres comptes | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 425 763.00 | | | 425 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 120.00 | | | 654 120.00 |