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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AH Fonds commercial | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 560.00 | 341 825.00 | 1 735.00 | 343 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 359.00 | 39 694.00 | 6 665.00 | 46 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 337.00 | 393 653.00 | 266 684.00 | 660 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 632.00 | 2 595.00 | 97 037.00 | 99 632.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 037.00 | 2 595.00 | 105 442.00 | 108 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 374.00 | 396 248.00 | 372 126.00 | 768 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
DL TOTAL (I) | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 126.00 | | | 372 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 370.00 | | 702 370.00 | 702 370.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 912.00 | | 704 912.00 | 704 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 996.00 | | | 728 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 950.00 | | | 661 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 920.00 | | 2 854.00 | 671 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 438.00 | 660 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 267 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 389 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 503.00 | | 2 854.00 | 400 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 246.00 | 21 059.00 | 11 652.00 | 384 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | 907.00 | 1 000.00 | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 019.00 | 20 152.00 | 10 652.00 | 372 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | 548.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | 548.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | 548.00 | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 516.00 | 47 503.00 | 4 013.00 | 51 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 542.00 | 100 953.00 | 5 589.00 | 106 542.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 579.00 | 262 566.00 | 4 013.00 | 266 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
YT Sous‐traitance | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 444.00 | | | 157 444.00 |