| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 16 685.00 | 7 415.00 | 24 100.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 557.00 | 17 240.00 | 317.00 | 17 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 488.00 | 165 253.00 | 3 235.00 | 168 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 112.00 | 206 663.00 | 225 448.00 | 432 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
BT Marchandises | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 604.00 | | 236 604.00 | 236 604.00 |
BZ Autres créances | 90 340.00 | 13 858.00 | 76 482.00 | 90 340.00 |
CF Disponibilités | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 526.00 | 13 858.00 | 549 668.00 | 563 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 637.00 | 220 521.00 | 775 116.00 | 995 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 331.00 | -2 574 071.00 | | -2 041 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 277.00 | 532 741.00 | | 298 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 434.00 | -2 009 712.00 | | -1 711 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 1 110.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 454.00 | 727 030.00 | | 671 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 209.00 | 35 005.00 | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 889.00 | 1 101 265.00 | | 506 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 259.00 | 188 297.00 | | 109 259.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 497.00 | 1 036 845.00 | | 981 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 131.00 | 3 097 612.00 | | 2 312 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 116.00 | 1 262 320.00 | | 775 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 922.00 | 3 062 607.00 | | 2 277 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 1 110.00 | | 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 2 692 747.00 | | 2 692 747.00 | 2 692 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 948.00 | | 2 695 948.00 | 2 695 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 1 001.00 | | 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 66.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 347.00 | 702 835.00 | | 80 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 947.00 | 714 168.00 | | 84 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 954.00 | 3 159.00 | | 38 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 811.00 | 5 753.00 | | 52 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 136.00 | 708 415.00 | | 32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 729.00 | 3 136 418.00 | | 2 781 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 452.00 | 2 603 678.00 | | 2 483 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 277.00 | 532 741.00 | | 298 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 051.00 | | 2 425.00 | 448 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 364.00 | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 364.00 | 432 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 628.00 | | 2 417.00 | 183 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | 8.00 | 32 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 627.00 | 10 037.00 | | 196 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 6 600.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 056.00 | 3 437.00 | | 179 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 13 858.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 13 858.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 020.00 | 13 858.00 | 4 600.00 | 179 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 858.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 889.00 | 506 889.00 | | 506 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 497.00 | 981 497.00 | | 981 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UX Autres créances clients | 236 604.00 | | | 236 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 669 455.00 | 669 455.00 | | 669 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 343.00 | 383 343.00 | | 383 343.00 |
VW T.V.A. | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 922.00 | 2 277 922.00 | | 2 277 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 766.00 | 25 943.00 | | 24 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 344.00 | 350 590.00 | | 400 344.00 |
ST Autres comptes | 412 781.00 | 393 872.00 | | 412 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 486.00 | 78 397.00 | | 101 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139 259.00 | 1 076 830.00 | | 1 139 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 64 295.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 761.00 | 8 324.00 | | 12 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 527.00 | 34 267.00 | | 37 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 739.00 | 513 944.00 | | 527 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 770.00 | 315 554.00 | | 383 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 053 870.00 | 1 963 984.00 | | 2 053 870.00 |