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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 950 579.00 | | 950 579.00 | 950 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 025.00 | 109 177.00 | 27 848.00 | 137 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 861.00 | 983 473.00 | 449 388.00 | 1 432 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 781.00 | 1 093 850.00 | 1 478 931.00 | 2 572 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BT Marchandises | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | 1 112.00 | 1 263.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
CF Disponibilités | 136 941.00 | | 136 941.00 | 136 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 922.00 | 1 112.00 | 406 811.00 | 407 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 704.00 | 1 094 962.00 | 1 885 742.00 | 2 980 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 563.00 | -1 289 115.00 | | -1 400 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 670.00 | -111 448.00 | | -378 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 493.00 | -1 105 823.00 | | -1 484 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 565.00 | 391 139.00 | | 281 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 519.00 | 1 729 662.00 | | 2 594 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 607.00 | 355 822.00 | | 389 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 544.00 | 96 775.00 | | 104 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 370 235.00 | 2 574 678.00 | | 3 370 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 742.00 | 1 468 855.00 | | 1 885 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 434.00 | 2 293 113.00 | | 3 201 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 309.00 | | 3 851 309.00 | 3 851 309.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 309.00 | | 3 851 309.00 | 3 851 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 59 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 639.00 | 27 814.00 | | 27 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 103.00 | 51 724.00 | | 58 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 2 455.00 | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 2 455.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 1 028.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 1 028.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | 1 427.00 | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768.00 | -10 128.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 400.00 | 3 406 934.00 | | 3 885 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 070.00 | 3 518 381.00 | | 4 264 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 670.00 | -111 448.00 | | -378 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 514.00 | 23 392.00 | | 12 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 790.00 | | 548 991.00 | 2 023 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 779.00 | | 240 000.00 | 711 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 895.00 | | 301 991.00 | 1 267 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 115.00 | | 7 000.00 | 44 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 371.00 | 116 479.00 | | 977 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 171.00 | 116 479.00 | | 976 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | 106.00 | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 106.00 | | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 106.00 | | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 607.00 | 389 607.00 | | 389 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VC Groupe et associés | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 565.00 | 112 764.00 | 168 801.00 | 281 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 519.00 | 2 594 519.00 | | 2 594 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
VP Divers | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 235.00 | 3 201 434.00 | 168 801.00 | 3 370 235.00 |