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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
AP Constructions | 7 216.00 | 6 224.00 | 992.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 036.00 | 84 920.00 | 33 116.00 | 118 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 773.00 | 38 351.00 | 6 423.00 | 44 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 831.00 | 131 253.00 | 136 578.00 | 267 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 731.00 | 916.00 | 179 815.00 | 180 731.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CF Disponibilités | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 411.00 | 916.00 | 379 494.00 | 380 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 241.00 | 132 169.00 | 516 072.00 | 648 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
DK Provisions réglementées | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 110.00 | | | 375 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 072.00 | | | 516 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 304.00 | | | 315 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
FG Production vendue services | 827 055.00 | | 827 055.00 | 827 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 448.00 | | 922 448.00 | 922 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 545.00 | | | 952 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 666.00 | | | 892 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 444.00 | | 5 407.00 | 291 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 021.00 | 267 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | 170 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 639.00 | | 5 407.00 | 193 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 530.00 | 14 877.00 | 20 155.00 | 136 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 772.00 | 14 877.00 | 20 155.00 | 134 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 524.00 | 30 827.00 | 6 697.00 | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 868.00 | 197 043.00 | 4 826.00 | 201 868.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 001.00 | 315 304.00 | 6 697.00 | 322 001.00 |