| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449 895.00 | 370 957.00 | 78 937.00 | 449 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 233.00 | 748 280.00 | 18 953.00 | 767 233.00 |
AH Fonds commercial | 474 083.00 | 47 408.00 | 426 675.00 | 474 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 971.00 | | 702 971.00 | 702 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 3 479.00 | 14 271.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 021.00 | 88 015.00 | 106 006.00 | 194 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 583.00 | 3 673 234.00 | 1 788 349.00 | 5 461 583.00 |
BT Marchandises | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 038.00 | 931.00 | 334 107.00 | 335 038.00 |
BZ Autres créances | 709 543.00 | | 709 543.00 | 709 543.00 |
CF Disponibilités | 1 863 121.00 | | 1 863 121.00 | 1 863 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 905.00 | | 264 905.00 | 264 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 240.00 | 931.00 | 3 276 309.00 | 3 277 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 894.00 | 3 674 165.00 | 5 064 730.00 | 8 738 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 840 218.00 | 2 415 094.00 | 425 123.00 | 2 840 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 637.00 | 1 387 336.00 | | 2 800 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 863 058.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 387.00 | -10 284 145.00 | | -1 181 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519.00 | 76 398.00 | | 89 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 436.00 | -955 686.00 | | 1 710 436.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 26 708.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 708.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 117.00 | 709 329.00 | | 630 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 744.00 | 1 950 462.00 | | 1 148 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 587.00 | 815 586.00 | | 645 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 494.00 | 822 594.00 | | 682 494.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 26 779.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 148.00 | 82 695.00 | | 227 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 294.00 | 4 407 446.00 | | 3 334 294.00 |
ED (V) | | 247.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 730.00 | 3 478 715.00 | | 5 064 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 719.00 | 329 260.00 | 522 979.00 | 193 719.00 |
FG Production vendue services | 414 548.00 | 3 342 633.00 | 3 757 181.00 | 414 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 267.00 | 3 671 893.00 | 4 280 160.00 | 608 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005.00 | 5 794.00 | | 15 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 707 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | 2 712 931.00 | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 842.00 | 2 717 741.00 | | 64 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 940.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014.00 | 2 718 681.00 | | 65 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 009.00 | -5 750.00 | | -50 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 811.00 | 7 006 028.00 | | 5 254 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 292.00 | 6 929 629.00 | | 5 165 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 519.00 | 76 398.00 | | 89 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 057.00 | | 1 278 497.00 | 4 672 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815 254.00 | | 474 858.00 | 2 815 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 858.00 | 14 113.00 | 5 461 583.00 | 474 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 290 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 858.00 | | 1 944 287.00 | 474 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 113.00 | 211 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 423.00 | | 710 722.00 | 1 708 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 966.00 | | 92 917.00 | 132 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 994.00 | 468 181.00 | 13 942.00 | 3 218 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399 180.00 | 386 871.00 | | 2 399 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 917.00 | 52 771.00 | | 742 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897.00 | 28 539.00 | 13 942.00 | 76 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 708.00 | | 6 708.00 | 26 708.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 931.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 931.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 208.00 | 931.00 | 11 208.00 | 31 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 744.00 | 281 058.00 | 867 686.00 | 1 148 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 587.00 | 645 587.00 | | 645 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 921.00 | 350 921.00 | | 350 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 995.00 | 319 995.00 | | 319 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 148.00 | 227 148.00 | | 227 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 333 928.00 | | | 333 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459.00 | 269 459.00 | 247 500.00 | 629 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 074.00 | | | 663 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
VP Divers | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 905.00 | | | 264 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 899.00 | 1 309 487.00 | 15 412.00 | 1 324 899.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 294.00 | 2 081 244.00 | 1 253 050.00 | 3 334 294.00 |