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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 214.00 | 105 686.00 | 21 528.00 | 127 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 35 395.00 | 32 900.00 | 68 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 123.00 | 143 695.00 | 144 428.00 | 288 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
BN En cours de production de biens | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 025.00 | | 576 025.00 | 576 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 149.00 | 143 695.00 | 720 453.00 | 864 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 503.00 | 63 376.00 | | 28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | -34 873.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 73 643.00 | 72 503.00 | | 73 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 187.00 | 122 623.00 | | 158 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 308.00 | 16 308.00 | | 105 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 412.00 | 239 309.00 | | 303 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 711.00 | 110 268.00 | | 53 711.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 811.00 | 495 508.00 | | 646 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 453.00 | 568 011.00 | | 720 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 592.00 | 416 548.00 | | 606 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 206.00 | 5 538.00 | | 59 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 265.00 | | 858.00 | 287 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 195.00 | | 858.00 | 195 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 785.00 | 25 910.00 | | 117 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | 25 910.00 | | 115 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 412.00 | 303 412.00 | | 303 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UX Autres créances clients | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 981.00 | 58 762.00 | 40 219.00 | 98 981.00 |
VI Groupe et associés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 811.00 | 601 592.00 | 40 219.00 | 641 811.00 |