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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547 550.00 | 1 003 884.00 | 543 665.00 | 1 547 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420 337.00 | 8 560 322.00 | 860 014.00 | 9 420 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 557.00 | 939 480.00 | 292 076.00 | 1 231 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 603 690.00 | 10 704 487.00 | 1 899 202.00 | 12 603 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 927.00 | 16 706.00 | 3 045 220.00 | 3 061 927.00 |
BZ Autres créances | 3 621 734.00 | | 3 621 734.00 | 3 621 734.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 052.00 | 16 706.00 | 6 695 345.00 | 6 712 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 742.00 | 10 721 194.00 | 8 594 548.00 | 19 315 742.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
DH Report à nouveau | 750 874.00 | -139 141.00 | | 750 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 461.00 | 1 122 566.00 | | 990 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 886.00 | 2 083 424.00 | | 3 073 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 378.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 586 702.00 | 437 872.00 | | 586 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 702.00 | 535 250.00 | | 586 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 196 230.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 417.00 | 2 782 037.00 | | 2 985 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 742.00 | 1 393 599.00 | | 1 426 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 679.00 | 45 848.00 | | 52 679.00 |
EA Autres dettes | 85 117.00 | 111 670.00 | | 85 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 903.00 | 394 035.00 | | 382 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 959.00 | 5 216 606.00 | | 4 933 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 548.00 | 7 835 280.00 | | 8 594 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 754.00 | | 3 510 754.00 | 3 510 754.00 |
FG Production vendue services | 9 695 187.00 | | 9 695 187.00 | 9 695 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 205 941.00 | | 13 205 941.00 | 13 205 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 465 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 807 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 830.00 | |
GE Autres charges | | | 142 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 552.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 391.00 | 129 590.00 | | 108 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 497.00 | 468 446.00 | | 393 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 807 026.00 | 13 293 775.00 | | 13 807 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 564.00 | 12 171 209.00 | | 12 816 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 462.00 | 1 122 566.00 | | 990 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 458.00 | | 1 659 068.00 | 10 949 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 187 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 12 603 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 667 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 898.00 | | 500 651.00 | 1 046 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 629 043.00 | | 1 038 416.00 | 9 629 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 716.00 | | 120 000.00 | 72 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227 955.00 | 1 476 532.00 | | 9 227 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 218.00 | 63 666.00 | | 940 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086 936.00 | 1 412 865.00 | | 8 086 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 250.00 | 148 830.00 | | 535 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 957.00 | 148 830.00 | | 551 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 417.00 | 2 985 417.00 | | 2 985 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 653.00 | 458 653.00 | | 458 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 081.00 | 245 081.00 | | 245 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 903.00 | 382 903.00 | | 382 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 896.00 | | | 3 041 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 619 588.00 | | | 619 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 986 807.00 | | | 2 986 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772 789.00 | 6 772 789.00 | | 6 772 789.00 |
VW T.V.A. | 683 898.00 | 683 898.00 | | 683 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 959.00 | 4 933 959.00 | | 4 933 959.00 |