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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 553.00 | 18 662.00 | 890.00 | 19 553.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AN Terrains | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
AP Constructions | 1 463 857.00 | 775 518.00 | 688 339.00 | 1 463 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 895.00 | 67 502.00 | 31 393.00 | 98 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 319.00 | 249 682.00 | 27 637.00 | 277 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 237.00 | 1 111 364.00 | 1 044 873.00 | 2 156 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 002.00 | 71 711.00 | 2 400 292.00 | 2 472 002.00 |
BZ Autres créances | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
CF Disponibilités | 1 581 832.00 | | 1 581 832.00 | 1 581 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 239.00 | 71 711.00 | 4 165 529.00 | 4 237 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 476.00 | 1 183 074.00 | 5 210 402.00 | 6 393 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 122.00 | | | 273 122.00 |
DL TOTAL (I) | 744 185.00 | | | 744 185.00 |
DP Provisions pour risques | 415 061.00 | | | 415 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 779.00 | | | 527 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 938.00 | | | 1 164 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 564.00 | | | 1 032 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 253.00 | | | 1 401 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 438.00 | | | 3 938 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 402.00 | | | 5 210 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 546.00 | | | 3 785 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 980 744.00 | | 8 980 744.00 | 8 980 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 744.00 | | 8 980 744.00 | 8 980 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 446.00 | | | 9 207 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 324.00 | | | 8 934 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 122.00 | | | 273 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 936.00 | | 82 301.00 | 2 073 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 221.00 | | 1 332.00 | 177 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 227.00 | | 80 969.00 | 1 894 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 447.00 | 125 916.00 | | 985 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 221.00 | 442.00 | | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 227.00 | 125 475.00 | | 967 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 277.00 | 274 967.00 | 216 465.00 | 469 277.00 |
6T Sur comptes clients | 65 023.00 | 6 687.00 | | 65 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 023.00 | 6 687.00 | | 65 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 300.00 | 281 654.00 | 216 465.00 | 534 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 654.00 | 216 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 938.00 | 1 164 938.00 | | 1 164 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 194.00 | 320 194.00 | | 320 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 156.00 | 6 928.00 | 7 228.00 | 14 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 253.00 | 1 401 253.00 | | 1 401 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 997.00 | | | 2 385 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
VB T. V. A. | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 180.00 | 139 516.00 | 145 664.00 | 285 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 896.00 | 2 573 608.00 | 84 288.00 | 2 657 896.00 |
VW T.V.A. | 468 808.00 | 468 808.00 | | 468 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 438.00 | 3 785 546.00 | 152 892.00 | 3 938 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 161.00 | | | 305 161.00 |
ST Autres comptes | 486 826.00 | | | 486 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 679 397.00 | | | 679 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624 821.00 | | | 624 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 140.00 | | | 1 427 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048 864.00 | | | 1 048 864.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264 533.00 | | | 2 264 533.00 |