| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 730.00 | 53 546.00 | 30 184.00 | 83 730.00 |
AH Fonds commercial | 9 521 143.00 | 1 035 000.00 | 8 486 143.00 | 9 521 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 180.00 | | 637 180.00 | 637 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304 704.00 | 4 758 853.00 | 2 545 851.00 | 7 304 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 528.00 | | 737 528.00 | 737 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 563 982.00 | 5 847 399.00 | 12 716 583.00 | 18 563 982.00 |
BT Marchandises | 985 224.00 | | 985 224.00 | 985 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 862.00 | | 322 862.00 | 322 862.00 |
BZ Autres créances | 1 597 295.00 | | 1 597 295.00 | 1 597 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 1 018 132.00 | | 1 018 132.00 | 1 018 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 452.00 | | 918 452.00 | 918 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 218.00 | | 4 885 218.00 | 4 885 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 449 200.00 | 5 847 399.00 | 17 601 801.00 | 23 449 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 990.00 | 500 490.00 | | 501 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 097.00 | 428 811.00 | | 12 305 097.00 |
DH Report à nouveau | -935 224.00 | -3 121 137.00 | | -935 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 127.00 | 2 185 914.00 | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 893 990.00 | -5 922.00 | | 11 893 990.00 |
DP Provisions pour risques | 92 050.00 | 613 375.00 | | 92 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 050.00 | 613 375.00 | | 92 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 670.00 | 1 261 099.00 | | 9 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 503 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 062.00 | 2 330 970.00 | | 2 208 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 112.00 | 3 152 527.00 | | 2 643 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 525.00 | 81 405.00 | | 235 525.00 |
EA Autres dettes | 332 012.00 | 307 300.00 | | 332 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 335.00 | 95 032.00 | | 153 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 715.00 | 18 731 407.00 | | 5 581 715.00 |
ED (V) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 601 801.00 | 19 338 859.00 | | 17 601 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 959 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 086 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 324 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 996 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 950 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 231 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 880.00 | |
GE Autres charges | | | 327 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 205 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946.00 | 50 451.00 | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 946.00 | 50 451.00 | | 449 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 445.00 | 22 815.00 | | 24 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 225.00 | 5 153.00 | | 514 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 669.00 | 27 968.00 | | 538 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 724.00 | 22 482.00 | | -88 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 550.00 | 105 871.00 | | -64 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 321 283.00 | 30 020 656.00 | | 36 321 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 299 157.00 | 27 834 742.00 | | 36 299 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 127.00 | 2 185 914.00 | | 22 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 503 127.00 | | 2 956 288.00 | 16 503 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 853.00 | 737 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 219.00 | 659 215.00 | 18 563 982.00 | 236 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | 488 610.00 | 10 242 053.00 | 66 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 500.00 | 147 752.00 | 7 584 400.00 | 169 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544 002.00 | | 1 253 380.00 | 9 544 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 351 671.00 | | 1 549 982.00 | 6 351 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 454.00 | | 152 927.00 | 607 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 931.00 | 1 230 080.00 | 122 138.00 | 3 507 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 874.00 | 17 672.00 | | 35 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 057.00 | 1 212 408.00 | 122 138.00 | 3 472 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 375.00 | 96 880.00 | 618 205.00 | 613 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 035 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 196 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 231 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 613 375.00 | 1 328 406.00 | 618 205.00 | 613 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 406.00 | 113 330.00 | |
UG ‐ Financières | | | 504 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 062.00 | 2 208 062.00 | | 2 208 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 789.00 | 934 789.00 | | 934 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 023.00 | 758 023.00 | | 758 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 525.00 | 235 525.00 | | 235 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 012.00 | 332 012.00 | | 332 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 528.00 | | | 737 528.00 |
UX Autres créances clients | 322 862.00 | | | 322 862.00 |
VB T. V. A. | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 160.00 | | | 1 158 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 126.00 | 411 126.00 | | 411 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 452.00 | | | 918 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 861.00 | 2 847 333.00 | 737 528.00 | 3 584 861.00 |
VW T.V.A. | 539 174.00 | 539 174.00 | | 539 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 715.00 | 5 581 715.00 | | 5 581 715.00 |