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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 264.00 | 56 173.00 | 29 091.00 | 85 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 25 698.00 | 6 871.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 835.00 | 81 872.00 | 95 962.00 | 177 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 080.00 | 81 872.00 | 159 208.00 | 241 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 269 588.00 | | 269 588.00 | 269 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 006.00 | | | 275 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 809.00 | 12 062.00 | | 69 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 809.00 | 12 062.00 | | 69 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 890.00 | 13 801.00 | 7 089.00 | 20 890.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 20 441.00 | 10 000.00 | 30 441.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 643.00 | 50 554.00 | 7 089.00 | 57 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 687.00 | | | 122 687.00 |