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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AN Terrains | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
AP Constructions | 893 770.00 | 260 095.00 | 633 674.00 | 893 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 4 151.00 | 1 080.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 422.00 | 315 728.00 | 1 595 694.00 | 1 911 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BZ Autres créances | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 163.00 | | 154 163.00 | 154 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 586.00 | 315 728.00 | 1 749 857.00 | 2 065 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
CU Autres participations | 892 065.00 | | 892 065.00 | 892 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 844.00 | | | 612 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
DL TOTAL (I) | 957 983.00 | | | 957 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 016.00 | | | 573 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 873.00 | | | 791 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 857.00 | | | 1 749 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 202.00 | | | 287 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FG Production vendue services | 404 340.00 | | 404 340.00 | 404 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 067.00 | | 412 067.00 | 412 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 425.00 | | | 485 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 285.00 | | | 433 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 422.00 | | | 1 911 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 316.00 | | | 968 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 125.00 | | | 892 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 395.00 | 41 333.00 | | 274 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 414.00 | 41 333.00 | | 223 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 746.00 | 28 748.00 | 126 294.00 | 433 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 269.00 | 39 597.00 | 99 672.00 | 139 269.00 |
VI Groupe et associés | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 309.00 | 123 048.00 | 30 260.00 | 153 309.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 873.00 | 287 202.00 | 225 966.00 | 791 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |