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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 022.00 | 27 086.00 | 8 935.00 | 36 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 098.00 | 28 162.00 | 8 935.00 | 37 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 987.00 | 28 162.00 | 56 824.00 | 84 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 399.00 | 4 381.00 | 74 780.00 | 70 399.00 |
FG Production vendue services | 29 295.00 | 880.00 | 30 175.00 | 29 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 695.00 | 5 261.00 | 104 956.00 | 99 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 876.00 | 2 286.00 | | 25 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 2 286.00 | | 25 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
ST Autres comptes | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 796.00 | | | 37 796.00 |