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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843.00 | 9 543.00 | 300.00 | 9 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 701.00 | | 166 701.00 | 166 701.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 577.00 | | 353 577.00 | 353 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 419.00 | 9 543.00 | 353 877.00 | 363 419.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 206.00 | 128 039.00 | | 159 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 31 167.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 227 511.00 | 195 206.00 | | 227 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 1 936.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 4 443.00 | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 441.00 | 73 937.00 | | 83 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 366.00 | 80 315.00 | | 126 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 877.00 | 275 521.00 | | 353 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 366.00 | 80 315.00 | | 126 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 259.00 | 20 003.00 | | 36 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 500.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 471.00 | 191 962.00 | | 249 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 166.00 | 160 795.00 | | 217 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 31 167.00 | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 129.00 | | 9 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 129.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 167.00 | 178 027.00 | 140.00 | 178 167.00 |
VW T.V.A. | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 3 639.00 | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 105.00 | 17 694.00 | | 18 105.00 |
ST Autres comptes | 51 389.00 | 42 589.00 | | 51 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | 6 806.00 | | 7 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 71.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | 3 710.00 | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 868.00 | 22 239.00 | | 26 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 915.00 | 8 648.00 | | 4 915.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 295.00 | 67 089.00 | | 77 295.00 |