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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542.00 | 21 230.00 | 11 312.00 | 32 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 931.00 | 350 818.00 | 82 113.00 | 432 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 033.00 | 372 048.00 | 93 986.00 | 466 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 607.00 | 980.00 | 122 627.00 | 123 607.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 132.00 | 980.00 | 286 152.00 | 287 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 165.00 | 373 028.00 | 380 137.00 | 753 165.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | 65 301.00 | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | | -1 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 522.00 | 31 524.00 | | 52 522.00 |
DL TOTAL (I) | 160 413.00 | 117 691.00 | | 160 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 815.00 | 37 431.00 | | 11 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 589.00 | 78 161.00 | | 79 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 843.00 | 27 141.00 | | 91 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 477.00 | 23 770.00 | | 36 477.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 724.00 | 167 043.00 | | 219 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 137.00 | 284 734.00 | | 380 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 404.00 | 155 307.00 | | 216 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FG Production vendue services | 426 932.00 | | 426 932.00 | 426 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | 6 019.00 | | 11 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 732.00 | 3 000.00 | | 57 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 732.00 | 3 000.00 | | 57 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 22.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 22.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 945.00 | 2 978.00 | | 49 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | -200.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 611.00 | 449 527.00 | | 500 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 089.00 | 418 004.00 | | 448 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 522.00 | 31 524.00 | | 52 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 808.00 | | 49 200.00 | 462 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 975.00 | 466 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 975.00 | 465 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 248.00 | | 49 200.00 | 462 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 016.00 | 37 332.00 | 38 301.00 | 373 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 016.00 | 37 332.00 | 38 301.00 | 373 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736.00 | 8 416.00 | 3 320.00 | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
VW T.V.A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 724.00 | 216 404.00 | 3 320.00 | 219 724.00 |