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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883 600.00 | 600 000.00 | 1 283 600.00 | 1 883 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 600.00 | 600 000.00 | 1 283 600.00 | 1 883 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 593.00 | 600 000.00 | 1 336 593.00 | 1 936 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 500.00 | 559 500.00 | | 559 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DG Autres réserves | 903 303.00 | 903 303.00 | | 903 303.00 |
DH Report à nouveau | -215 453.00 | -211 634.00 | | -215 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454.00 | -3 820.00 | | -5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 845.00 | 1 303 300.00 | | 1 297 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 748.00 | 29 350.00 | | 36 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 748.00 | 31 350.00 | | 38 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 593.00 | 1 334 649.00 | | 1 336 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 527.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454.00 | 4 347.00 | | 5 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454.00 | -3 820.00 | | -5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 600.00 | | | 1 883 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 600.00 | | | 1 883 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VI Groupe et associés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |