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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 702.00 | 14 055.00 | 2 647.00 | 16 702.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 415.00 | 24 837.00 | 14 578.00 | 39 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 546.00 | 73 626.00 | 484 919.00 | 558 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 533.00 | 113 519.00 | 696 014.00 | 809 533.00 |
BT Marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CF Disponibilités | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 896.00 | 113 519.00 | 836 378.00 | 949 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 180 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 449.00 | -242 868.00 | | -92 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 782.00 | -11 583.00 | | -187 782.00 |
DL TOTAL (I) | -62 232.00 | -74 449.00 | | -62 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 798.00 | 903 943.00 | | 809 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | 14 266.00 | | 17 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | 26 641.00 | | 49 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 14 487.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 609.00 | 978 553.00 | | 898 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 378.00 | 904 104.00 | | 836 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 79 456.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 79 456.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 60.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 60.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 79 396.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 883.00 | 286 580.00 | | 199 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 665.00 | 298 164.00 | | 387 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 782.00 | -11 583.00 | | -187 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 798.00 | 809 798.00 | | 809 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 161.00 | 93 311.00 | 8 870.00 | 102 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 609.00 | 898 609.00 | | 898 609.00 |