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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 4 998.00 | 2 204.00 | 7 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 829.00 | 15 558.00 | 80 271.00 | 95 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 589 456.00 | | 589 456.00 | 589 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 447.00 | | 622 447.00 | 622 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 276.00 | 15 558.00 | 702 718.00 | 718 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
DH Report à nouveau | 39 845.00 | 164 025.00 | | 39 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 417.00 | 75 820.00 | | 76 417.00 |
DL TOTAL (I) | 477 534.00 | 601 117.00 | | 477 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 60.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 640.00 | 73 656.00 | | 84 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 606.00 | 112 316.00 | | 139 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 532.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 184.00 | 186 564.00 | | 225 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 718.00 | 787 681.00 | | 702 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 512.00 | | 259 512.00 | 259 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 512.00 | | 259 512.00 | 259 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 572.00 | 255 411.00 | | 260 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 155.00 | 179 591.00 | | 184 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 417.00 | 75 820.00 | | 76 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 95 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 7 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 6 592.00 | | 8 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 5 754.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 837.00 | | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 606.00 | 139 606.00 | | 139 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 184.00 | 225 184.00 | | 225 184.00 |