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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 10 026.00 | 2 173.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 413 695.00 | | 413 695.00 | 413 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AP Constructions | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 067.00 | 167 801.00 | 42 266.00 | 210 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 163.00 | 114 722.00 | 440.00 | 115 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 610.00 | 388 034.00 | 458 576.00 | 846 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BN En cours de production de biens | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 214.00 | | 183 214.00 | 183 214.00 |
BZ Autres créances | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 794.00 | | 252 794.00 | 252 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 405.00 | 388 034.00 | 711 370.00 | 1 099 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 612.00 | 728.00 | | -33 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 523.00 | -34 341.00 | | -39 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 129.00 | | |
DK Provisions réglementées | 34 186.00 | 29 038.00 | | 34 186.00 |
DL TOTAL (I) | 354 050.00 | 390 554.00 | | 354 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 053.00 | 57 590.00 | | 70 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 585.00 | 145 242.00 | | 125 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | 58 148.00 | | 55 525.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 8 550.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 320.00 | 366 748.00 | | 357 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 370.00 | 757 303.00 | | 711 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 320.00 | 359 955.00 | | 357 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 614.00 | | | 933 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 003.00 | 846 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 003.00 | 409 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 219.00 | | | 437 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 395.00 | | | 496 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 903.00 | 27 118.00 | 64 987.00 | 425 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 972.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 526.00 | 26 146.00 | 64 987.00 | 405 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 038.00 | 5 148.00 | | 29 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 038.00 | 5 148.00 | | 29 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VI Groupe et associés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VP Divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 049.00 | 228 049.00 | | 228 049.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 320.00 | 357 320.00 | | 357 320.00 |