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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 242 160.00 | | 2 242 160.00 | 2 242 160.00 |
AP Constructions | 7 580 664.00 | 4 598 932.00 | 2 981 732.00 | 7 580 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 963 892.00 | 4 598 932.00 | 5 364 960.00 | 9 963 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CF Disponibilités | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 332.00 | 4 598 932.00 | 5 600 400.00 | 10 199 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 551.00 | 1 727 551.00 | | 1 727 551.00 |
DH Report à nouveau | -624 336.00 | -379 475.00 | | -624 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 330.00 | -244 861.00 | | -686 330.00 |
DL TOTAL (I) | 426 885.00 | 1 113 215.00 | | 426 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 980.00 | 4 558 317.00 | | 5 139 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 91 956.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 9 638.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 173 515.00 | 4 668 941.00 | | 5 173 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 400.00 | 5 782 156.00 | | 5 600 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 17.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 17.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | 9 983.00 | | -6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 494.00 | 437 763.00 | | 14 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 824.00 | 682 625.00 | | 700 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 330.00 | -244 861.00 | | -686 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 315.00 | | 129 577.00 | 9 834 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 963 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 962 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 832 673.00 | | 129 577.00 | 9 832 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 609.00 | 280 323.00 | | 4 318 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 609.00 | 280 323.00 | | 4 318 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 937 500.00 | 29 480.00 | 4 908 020.00 | 4 937 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VI Groupe et associés | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 314.00 | | | 2 069 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 325.00 | 40 683.00 | 1 642.00 | 42 325.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 515.00 | 265 495.00 | 4 908 020.00 | 5 173 515.00 |